Por meio deste relatório é possível realizar o gerenciamento dos títulos a receber. 

Pré-requisitos

Geração de títulos a receber, por meio de cupons, notas fiscais, convênio ou inclusão manual.

Acesse o módulo Financeiro > Relatórios > Contas a receber.

Tela inicial da rotina

1. Filtros: são os dados que podem ser utilizados para realizar a consulta de forma mais específica.

2. Datas: para gerar o relatório é obrigatório utilizar ao menos um dos filtros de data (Emissão, Vencimento ou Pagamento).

3. Resumo: selecionando a opção Imprime, será retornado ao final de cada consulta uma página de resumo das informações detalhando valores como: multa, juros, valor nominal, valor recebido no período, entre outras.

Selecionando a opção Não Imprime, será retornado o relatório somente com os títulos, sem folha de resumo das informações.

Selecionando a opção Somente Resumo, não será retornado os títulos, apenas o resumo das informações.

4. Situação: são as situações que o título pode assumir. Você pode escolher uma ou mais opções para realizar consultas mais específicas.

5. Formato: o relatório pode ser exibido em três formatos sintético, analítico ou consolidado. Escolha a opção que melhor lhe servir.

6. Quebra: A finalidade da quebra é retornar uma consulta mais específica baseada na opção escolhida.

7. Ordem: é a forma de ordenação dos títulos, que pode ser por ordem de vencimento, emissão, pagamento, código do cliente, descrição do cliente ou valor nominal do título.

8. Direção: Este campo funciona em conjunto com o campo ‘Ordem’. Como, por exemplo: marcando a ordem por “descrição” e a direção Descendente, será retornada a consulta com a descrição dos clientes de Z a A.

9. Tipo: forma de exibição dos títulos, que podem ser previstos, efetivos, ou ambos caso deseje visualizar todos os títulos gerados.

10. Exibição: o relatório pode ser exibido em três formatos PDF, XLS ou CSV. Escolha a opção que melhor lhe servir.

11. Botão Gerar, clique para o varejofacil realizar a consulta.

Visualização do Relatório

No primeiro exemplo iremos consultar todos os títulos em aberto com vencimento entre 20 e 31/08/2020, no formato sintético.

No próximo exemplo iremos consultar todos os títulos liquidados entre 01 e 20/08/2020, no formato analítico.

Observe que no formato analítico, existem colunas adicionais, contendo mais informações referente a cada um dos títulos listados.

No próximo exemplo iremos consultar todos os títulos renegociados entre 18/07/2020 e 18/08/2020, no formato consolidado.

Curiosidades

Títulos com status aberto, liquidado ou parcialmente liquidados que possuam valores de desconto terão seus valores apresentados no relatório. Confira!

Espero ter te ajudado. Até a próxima!