Através desse relatório a gestão financeira consegue acompanhar todos as contas a pagar que estão sendo gerados pela empresa, bem como consultar os renegociados e listar os que irão vencer, evitando o pagamento de juros e multas.  

Pré-requisitos

• Registro de contas a pagar no período indicado.

Para consultar um contas a pagar, acesse o módulo Financeiro > Relatórios > Contas a pagar.

Tela inicial da rotina

1. Filtros: são os dados que podem ser utilizados para realizar a consulta de forma mais específica;
2. Datas: para gerar o relatório é obrigatório utilizar ao menos um dos filtros de data (Emissão, Competência, Vencimento ou Pagamento);
3. Resumo: marcando Imprime, será retornado ao final de cada consulta uma página de resumo das informações detalhando valores como: multa, juros, valor nominal, valor recebido no período, entre outras. Marcando a opção Não Imprime, será retornado o relatório somente com os títulos, sem folha de resumo das informações. Marcando a opção Somente Resumo,  não será retornado os títulos, apenas o resumo das informações;
4. Situação: são as situações que o título pode assumir. Você pode escolher uma ou mais opções para realizar consultas mais específicas;
5. Formato: o relatório pode ser exibido em três formatos sintético, analítico ou consolidado. Escolha a opção que melhor lhe servir;
6. Quebra: a finalidade da quebra é agrupar as informações no relatório conforme a opção escolhida;
7. Ordem: é a forma de ordenação dos títulos, que pode ser por ordem de vencimento, emissão, pagamento, código do fornecedor, descrição do fornecedor ou valor nominal do título;
8. Direção: este campo funciona em conjunto com o campo ‘Ordem’. Marcando a ordem por “descrição” e a direção Descendente, por exemplo, será retornada a consulta com a descrição dos clientes de Z a A.
9. Tipo: forma de exibição dos títulos, que podem ser previstos, efetivos, ou ambos caso deseje visualizar todos os títulos gerados.
10. Exibição: o relatório pode ser exibido em três formatos PDF, XLS ou CSV. Em PDF poderá visualizar, baixar e imprimir. Em XLS poderá usar em planilha. Em CSV poderá acessar e manipular o conteúdo em texto simples.
11. Botão Gerar, clique para o varejofacil realizar a consulta.

Visualização do Relatório

Agora você confere alguns exemplos de consulta utilizando os diversos recursos de filtro que o relatório contas a pagar oferece. 

Nesse exemplo vou começar apresentando o relatório da forma mais simples listando os títulos pela data de emissão, em aberto, no formato sintético, com quebra e ordem por emissão, direção ascendente e exibição em PDF. 

Considerando as mesmas informações e condições de consulta, o relatório será exibido no formato analítico. A diferença é que nesse formato você possui maiores detalhes sobre o título, como: número do título, datas de emissão e vencimento, dias de atraso,etc. Veja como fica!

Dessa vez será exibido os títulos pagos e parcialmente liquidados emitidos no primeiro trimestre de 2019, no formato sintético, com quebra por loja, ordem por descrição do fornecedor, direção ascendente e exibição em PDF.

Por último, será apresentado um exemplo de consulta de contas a pagar com situação renegociado, com formato analítico, quebra por categoria financeira e ordem por data de vencimento. Também será marcado as opções, exibir nosso número e observações.

O relatório é bastante flexível podendo ser consultado em vários formatos. Isso aumenta a capacidade de análise financeira proporcionando uma visão mais abrangente dos títulos que precisam ser pagos conforme o prazo oferecido.   

Curiosidades

Títulos com status aberto, liquidado ou parcialmente liquidados que possuam valores de desconto terão seus valores apresentados no relatório. Confira!

Espero ter te ajudado. Até a próxima!