Introdução

Por meio da rotina de Lançamento é possível realizar lançamentos avulsos de crédito ou débito diretamente nas contas correntes cadastradas no varejofacil, a fim de ajustar as movimentações entre o extrato de conta do varejofacil e a conta real da empresa.

Pré-requisitos

• Conta corrente 

• Categoria financeira

• Histórico padrão

Conhecendo a rotina

Para conhecer a rotina acesse o módulo Financeiro > Tesouraria > Lançamentos.

Tela inicial da rotina

• Conta: Identificação da conta corrente, que pode ser do tipo caixa ou bancária.

• Período de movimentação: Período inicial e final que você deseja consultar os lançamentos.

• Pesquisar: Botão utilizado para realizar consultas de lançamentos já realizados.

• Incluir: Botão utilizado para incluir um lançamento avulso.

Realizando lançamento

Acesse o módulo Financeiro > Tesouraria > Lançamentos e clique em Incluir.

Na tela seguinte, preencha os dados conforme a orientação abaixo:

1. Informe o tipo de lançamento que deseja realizar (crédito ou débito).

2. Informe a conta corrente na qual você deseja realizar o lançamento.

3. Informe a data de movimentação do lançamento, que pode ser a data do dia, ou uma data retroativa.

4. Preencha o histórico padrão de acordo com o lançamento que está sendo realizado.

Os campos complemento e documento não são de preenchimento obrigatório, mas fique a vontade para preenchê-los caso julgue necessário.

5. Indique o valor que deseja lançar na conta corrente.

6. A flag “conciliado” quando marcada indica que esse lançamento já deve assumir o status de conciliado, com isso, esse lançamento não aparecerá na rotina de conciliação conta corrente. Outro ponto importante é que quando essa flag é marcada o lançamento não pode ser mais excluído.

7. A flag “saldo inicial” serve para realizar lançamentos de valores iniciais na conta corrente. Por exemplo: no seu software anterior o saldo da conta corrente era R$10.000 e agora no varejofacil essa conta ainda não possui nenhuma movimentação, portanto nesse tipo de cenário você pode realizar um lançamento com esta flag marcada.

8. O campo tipo de pessoa não é obrigatório, mas caso queira identificar no seu lançamento a que tipo de pessoa se refere você pode preenchê-lo. Por exemplo: lançamento de crédito em conta corrente depositado por um cliente, você pode identificar este cliente no lançamento.

9. O campo favorecido será obrigatório apenas quando você selecionar o tipo de pessoa. Por exemplo: selecionou o tipo de pessoa como fornecedor, no campo favorecido indique qual é o fornecedor.

10. Preencha a categoria financeira na qual você deseja alimentar esse valor de lançamento. 

11. Preencha o centro de custo no qual você deseja alimentar esse valor de lançamento. 

12. Clique em Gravar para finalizar o lançamento.

O sistema retornará a seguinte mensagem:

Caso deseje realizar outros lançamentos clique em Sim, caso contrário clique em Não e retorne para a tela inicial.

Ao retornar para a tela inicial da rotina, informe a conta corrente e a data de movimentação e clique em Pesquisar. 

Observe que o sistema retorna o lançamento que foi realizado. 

Agora confira um lançamento do tipo débito, perceba que o preenchimento dos campos segue o mesmo fluxo detalhado anteriormente. Confira!

Ao retornar para tela inicial e pesquisar novamente, o sistema retorna os dois lançamentos realizados.

Lançamentos do tipo crédito ficam com os valores expressos na cor preta e com a letra C do lado.

Lançamentos do tipo débito ficam com os valores expressos na cor vermelha e com a letra D do lado.

Se houver movimentações do tipo transferência, elas serão exibidas na rotina de lançamento como crédito ou débito e serão apresentadas as informações das contas de origem e destino, proporcionando uma visão mais clara.

Excluindo um lançamento

Caso seja feito um lançamento incorretamente é possível excluí-lo, mas atenção, só é possível excluir lançamentos nos quais a flag “conciliado” não foi marcada.

Para excluir o lançamento, clique duas vezes em cima do lançamento desejado.

Em seguida, surgirá a tela de lançamento e será habilitado o botão “Excluir”. 

Em seguida, confirme a exclusão.

Após clicar em Sim, o lançamento será excluído e não aparecerá mais na tela de pesquisa.

Observe agora um lançamento marcado a flag “conciliado” e confira que não é possível excluí-lo.

Relatório

Para conferir os lançamentos realizados vá em Financeiro > Relatórios > Extrato de Conta Corrente. 

Informe o período desejado e clique em Gerar.

Observe que neste relatório existem duas colunas identificando a data de lançamento e a data de conciliação. Como no primeiro exemplo não foi marcado a opção Conciliado, não consta data de conciliação. Significa que este lançamento está pendente de conferência. Já o lançamento do tipo crédito foi marcado a flag Conciliado, por isso, tanto a data de lançamento como de conciliação já foram preenchidas.

Se houver movimentações do tipo transferência, elas serão exibidas no relatório como crédito ou débito e no campo “Histórico/Complemento”, serão apresentadas as informações das contas de origem e destino, proporcionando uma visão mais clara.

Conclusão

Agora que você já conhece a rotina de lançamento no varejofacil, você está pronto para colocar esse conhecimento em prática.