Por meio do fluxo de caixa é possível realizar um controle financeiro dos títulos a receber e a pagar, fazendo assim uma previsão financeira de entradas e saídas. Essa rotina contribui muito para a gestão financeira do estabelecimento.

Pré-Requisitos

• Títulos a pagar e a receber;
• Fechamentos de caixa geral;
• Movimentações em conta corrente (Lançamento, transferência, conciliação de sangria, conciliação de conta corrente).

Conhecendo o Fluxo de caixa

Acesse o módulo Financeiro > Análise Financeira > Fluxo de caixa.

Tela inicial da rotina.

1. Filtros: você pode utilizar os filtros de Loja e/ou Conta corrente para realizar análises mais específicas.
2. Período: selecione uma data inicial e final de consulta.
3. Gerar: clicando nesse botão a consulta será exibida na própria tela do varejofacil.
4. Imprimir: clicando nesse botão a consulta será exibida em formato PDF e você pode salvar ou imprimir o relatório.
5. Exportar: clicando nesse botão a consulta será exportada para formato XLS.

Visualização do Fluxo de caixa

No primeiro exemplo não selecionamos nenhum filtro, apenas geramos o relatório com período de 10/08/2020 a 15/08/2020.

Observe que temos duas divisões, Caixa Realizado e Caixa a Realizar.

Caixa Realizado são todas as movimentações de entrada e saída do período selecionado, juntamente com os valores de fechamento de caixa.

Caixa a Realizar são as movimentações de contas a pagar e a receber previstas para o período selecionado. Retornando no final o Saldo previsto de cada dia e o Caixa previsto. 

No exemplo a seguir iremos realizar uma previsão financeira do que se tem a pagar e a receber no período de 21/08/2020 a 31/08/2020 para a loja 01. Nesta caso como trata-se de uma previsão não teremos dados no agrupamento caixa realizado, apenas veremos as informações de caixa a realizar, ou seja, as receitas e despesas previstas para o período selecionado.

Exibição do relatório em formato PDF.

Exibição do relatório em formato XLS.

Espero que esse conteúdo te ajude. Até a próxima!