Introdução

As sangrias são retiradas de valores feitas no frente de loja, elas devem ser conferidas e encaminhadas pelo responsável financeiro para a conta-corrente de destino, dentro do varejofacil essa conferência é chamada de conciliação sangria.

De forma geral, o operador de caixa retira o dinheiro do caixa, e transfere para um local mais seguro, por exemplo: um cofre ou escritório. Esse procedimento não é regrado, podendo ocorrer várias vezes ao dia.

Requisitos

• Ativar no cadastro de forma de pagamento dinheiro, a opção “Movimenta conta-corrente”;
• Cadastrar as contas correntes que serão destinados os valores de sangria;
• Realizar sangria na frente de loja (PDV).

Conhecendo a rotina

Acesse o módulo Financeiro > Tesouraria > Conciliação sangria.

Tela inicial da rotina

1. Filtros: opções de filtragem para localizar as sangrias realizadas no PDV.

2. Pesquisar: botão utilizado para localizar as sangrias.

3. Registros: exibição das sangrias, conforme os filtros selecionados.

Conciliação

Acesse o módulo Financeiro > Tesouraria > Conciliação sangria e localize a sangria que deseja conciliar.

Em seguida, selecione a sangria desejada e clique no botão Conciliar.

Na sequência o sistema irá solicitar o lançamento em conta-corrente. 

A data de lançamento corresponde a data que a sangria está sendo conciliada, mas é possível alterar este campo, caso você queira que fique igual a data de movimentação.

Caso não queira lançar esse valor na conta-corrente listada pelo sistema, clique em Editar e informe a conta-corrente desejada.

Se estiver conforme a conta-corrente e data do lançamento, clique em Confirmar para concluir a conciliação.

Pronto, sangria conciliada! Agora esse valor pode ser consultado diretamente no extrato de conta-corrente da loja.

Desconciliação

Se você conciliar uma sangria incorretamente, esse procedimento pode ser desfeito, para isso, selecione a sangria desejada e clique em Desconciliar.

Na tela seguinte, clique em Confirmar.

Com isso, a conciliação será desfeita e o valor será removido do extrato de conta-corrente.

Relatório

Para conferir os dados conciliados ou sangrias ainda pendentes de conciliação, consulte o relatório da rotina acessando o menu Financeiro > Relatórios > Conciliação de Sangria.

Um ponto importante de ressaltar é que no filtro de data dessa tela, deve ser considerada a data na qual a sangria foi realizada.

Utilize os demais filtros da rotina conforme sua necessidade e depois clique em Imprimir.

Visualização no formato Sintético:

Visualização no formato Analítico:

Informações Adicionais

Caso aconteça de serem realizadas sangrias no PDV e essas sangrias não ficarem visíveis no varejofacil para conferência é necessário observar se a comunicação entre varejofacil e SysPDV está ok.

Alguns pontos relevantes que podem ser observados:

• As vendas do PDV estão sendo sincronizadas normalmente com o varejofacil?
• As sincronizações de novos produtos e alterações de preço estão sendo integradas normalmente com o SysPDV?

Caso essas perguntas tenham uma resposta negativa, isso significa que o seu varejofacil não está comunicando corretamente com o SysPDV, nestes casos é importante checar as seguintes configurações: