Introdução
O Balancete é uma ferramenta essencial para o controle interno de um negócio, que permite analisar o estado financeiro da empresa em um período específico. No contexto do Varejo Fácil, ele é utilizado para verificar as movimentações de crédito e débito que ocorrem nas contas correntes cadastradas no sistema.
As principais movimentações financeiras registradas no balancete são:
- Contas a Pagar: Engloba todos os compromissos financeiros que a empresa possui, como pagamentos a fornecedores, contas de consumo, entre outros.
- Contas a Receber: Referem-se às receitas que a empresa espera receber, como valores de vendas a prazo, mensalidades, entre outros.
- Lançamentos: Incluem todas as movimentações financeiras registradas no Varejo Fácil, seja em relação a vendas, compras, ou outras operações.
- Controle de Cartões: Envolve as transações realizadas através de cartões de crédito ou débito.
- Conciliação de Caixa: Consiste em conciliar as movimentações financeiras realizadas em caixa, garantindo a acuracidade dos registros.
- Caixa Geral: Abrange os pagamentos, recebimentos e sangrias que foram conciliadas.
Pré- Requisitos
Antes de utilizar o Balancete no Varejo Fácil, é necessário realizar alguns cadastros importantes:
- Cadastro de Categorias Financeiras: As categorias devem ser cadastradas para classificar adequadamente as movimentações financeiras no balancete.
- Cadastro de Contas Correntes: É fundamental cadastrar as contas correntes que serão utilizadas para registrar as movimentações financeiras da empresa.
Conhecendo o Balancete
Para acessar o Balancete, siga o seguinte caminho no varejofácil: Módulo Financeiro > Análise Financeira > Balancete.
Funcionalidades do Balancete
Opções de Filtro: É possível filtrar as consultas por loja específica, categoria financeira ou centro de custo para facilitar a análise.
Data Base: O usuário pode escolher entre diferentes opções para detalhar os registros financeiros:
- Competência: Exibe os registros por data de emissão.
- Lançamento: Apresenta os registros pela data em que as movimentações financeiras foram lançadas no sistema.
- Movimento: Mostra os registros por data de pagamento, consolidando a movimentação financeira.
- Vencimento: Exibe as movimentações financeiras em aberto.
Visualização: O Balancete permite visualizar o relatório de diversas formas, como por Mês, Trimestre, Semestre, Ano ou Loja. A escolha da opção modifica o campo período para refletir a seleção.
Período: É necessário informar um período inicial e final para a análise do relatório.
Exibir todas as categorias financeiras: Marcando essa opção, todas as categorias cadastradas no sistema serão exibidas, mesmo que não tenham ocorrido movimentações. Desmarcando, apenas as categorias com movimentações serão retornadas.
Lançamentos: É possível escolher a forma de exibição dos lançamentos para consultar somente títulos efetivos, previstos ou todos os títulos.
Botões de controle
Gerar: Ao selecionar essa opção, o relatório será exibido na tela do sistema.
Imprimir: Permite visualizar o relatório em formato PDF.
Exportar: Exporta o relatório em formato XLS (Excel).
CSV: Permite baixar o relatório em formato CSV.
Retrair: Retorna apenas aos valores das categorias financeiras sintéticas.
Expandir: Retorna os valores das categorias financeiras sintéticas e analíticas.
Visualização do Balancete
O relatório do Balancete é organizado de forma a apresentar primeiro as receitas, indicadas na cor verde, e em seguida as despesas, identificadas em vermelho. Ao final do relatório, é exibido o saldo total de acordo com o período selecionado.
Algumas possíveis visualizações do Balancete são:
Visualização por Mês: Permite comparar as movimentações de um mês com outro, selecionando os meses desejados no campo Mês.
Visualização por Loja: Possibilita conferir as movimentações de todas as lojas cadastradas no varejofácil.
Visualização por Trimestre: Facilita a comparação das movimentações de um trimestre com outro.
Visualização por Ano: Permite comparar as movimentações de um ano com outro.
Visualização por Semestre: Permite comparar as movimentações de um semestre com outro.
Com o botão "Retrair" selecionado, mostra apenas as categorias financeiras sintéticas.
Visualização por Mês dos Lançamentos Previstos: Nesse exemplo, é possível visualizar os lançamentos previstos de julho a dezembro de 2023, gerando uma projeção financeira do aluguel variável para esse período.
O Balancete também pode ser exportado para o formato XLS, possibilitando o tratamento e análise dos dados em outras ferramentas.
Conclusão
Em resumo, o Balancete do Varejo Fácil é uma ferramenta valiosa para controlar e analisar as movimentações financeiras da empresa, oferecendo diferentes opções de visualização e filtragem para facilitar a gestão financeira.