Plano de Contas
Introdução
O plano de contas é o registro das receitas e despesas de uma empresa. Ele funciona como um balanço gerencial, onde as contas são agrupadas de acordo com a natureza. Elas podem ser de crédito (receitas) ou de débito (despesas) para proporcionar uma visão abrangente quanto ao resultado financeiro da empresa.
Tipos de Contas
As contas analíticas são aquelas que representam os elementos patrimoniais no maior grau de detalhamento. O saldo deste tipo de conta é conseguido por meio dos lançamentos realizados no financeiro, ou seja, recebem diretamente o valor lançado.
As contas sintéticas são aquelas cujo saldo é calculado por meio da soma de duas ou mais contas analíticas. Resumindo, a conta sintética será a soma de diversas contas analíticas.
Tipos de Categorias
As contas de débito, como o nome sugere, são os pagamentos feitos a fornecedores, funcionários , compra de novos equipamentos, pagamentos no caixa, contas a pagar, quebra de caixa , entre outros. Aqui, portanto, é a documentação das contas passivas.
As contas de crédito são todas as entradas no caixa da empresa. Representam, portanto, qualquer venda de produto, recebimento no caixa ou serviço. A renda, no entanto, pode surgir de outros lugares que não sejam das vendas de produtos, como um aluguel feito, por exemplo.
Configurando o Plano de Contas
O 1º Passo para configurar o plano de contas é habilitar o parâmetro 122, para Habilitar realize o seguinte procedimento no SysPDV Server:
Acesse o menu Sistema > Parâmetros > SysPDV-Server, localize o parâmetro de código 112 - Habilita movimentação.
Clique no botão alterar- F7
e no campo de valor marque SIM.
Para concluir, basta clicar em Gravar-F9
e em seguida Sair-F9 
.Pronto, o plano de contas está habilitado!
Importando o Plano de Contas
A Casa Magalhães possui um arquivo com cadastros básicos de plano de contas pronto para ser importado para sua base ,veja abaixo o modelo:
Para solicitar o arquivo do plano de contas entre em contato com nosso atendimento ao cliente através do número (85) 3033-8444
Quando estiver com o arquivo, salve o mesmo no caminho C:\Syspdv\xml. Para realizar a importação do arquivo, acesse o menu Utilitários > Importação > XML. Depois será aberta a tela de importação
Verifique o diretório que está sendo apontado, pois será onde o sistema vai buscar o arquivo PLANO_CONTA.XML. Caso não esteja correto, basta clicar no botão no canto inferior direito para localizar o arquivo.
Deixe marcado apenas o tipo 33 - Plano de Contas e clique em OK-F9 . Ao concluir, o sistema irá exibir a mensagem de Fim da importação, basta clicar no botão ok em seguida em Sair-F8
Para listar os planos importados, acesse o menu Relatório > Financeiro > Plano de contas > Listagem. Será exibida a tela para filtrar o plano a ser listado
Para exibir todos, deixe como está e clique em Exibir-F7
Após o cadastro ou importação do plano de contas é necessário configurar no cadastro do próprio as multas, juros, descontos de recebimento, pagamento, as quebras e sobras para que, por meio desta configuração, seja possível verificar no relatório de balancete os resultados do plano de contas.
Cadastro Manual do Plano de Contas
No caso de querer editar ou até mesmo criar seu próprio plano de contas, o sistema dispõe de um cadastro de Plano de Contas. Para cadastrar, acesse o menu Financeiro > Plano de contas,
Sobre o código de plano de contas, é importante lembrar que ele é gerado como uma hierarquia. Veja um exemplo de cadastro de entradas:
1 . Entradas
1.01. Entradas>Recebimentos de venda
1.01.001. Entradas>Recebimentos de venda>Recebido em Dinheiro
1.01.002. Entradas>Recebimentos de venda>Recebido em Cheque a vista
1.01.003. Entradas>Recebimentos de venda>Recebido em Cheque Pré datado
1.01.004. Entradas>Recebimentos de venda>Recebido em Cartão
1.01.004.001. Entradas>Recebimentos de venda>Recebido em Cartão>Credito
1.01.004.002. Entradas>Recebimentos de venda>Recebido em Cartão>Débito
1.01.004.001. Entradas>Recebimentos de venda>Recebido em Cartão>Voucher
Baseado no exemplo do cartão de crédito 1.01.004.001
1 - Significa que é uma Entrada
01 - Significa que é um Recebimento de venda
004 - Significa que foi recebido em Cartão
001 - Significa que foi cartão de crédito
Com essas informações, vamos iniciar o cadastro manual de um plano de contas
Digite o código a ser utilizado e pressione a tecla enter para validar.
será exibida a mensagem de confirmação para a nova inclusão, confirme no botão .
Após a confirmação, será liberado o campo para a descrição do plano
O campo seguinte de Reduzido será preenchido automaticamente .
Categoria
Débito - Para pagamentos no caixa, contas a pagar, quebra de caixa , e etc.
Crédito - Para recebimentos no caixa, recebido em vendas, contas a receber, e etc.
Tipo de plano
Analitico - Será a parte mais detalhada do plano. Baseado no exemplo do cartão de crédito 1.01.004.001 , será analitico apenas o final do codigo.
001 - Significa que foi cartão de crédito
Sintético - Já no sintético, será a parte mais simples do código do plano. Baseado no exemplo do cartão de crédito 1.01.004.001, será Sintetico apenas o início do código.
1 - Significa que é uma Entrada,
01 - Significa que é um Recebimento de venda
004 - Significa que foi recebido em Cartão
Os demais campos são de uso exclusivo na exportação fiscal.
Para concluir o cadastro do plano, basta clicar em gravar-F9 . O sistema irá solicitar a confirmação da inclusão do plano, é só confirmar no botão .
Espero que este artigo te ajude, até mais!