Para adicionar uma Conta corrente, acesse o menu Financeiro > Tesouraria > Conta corrente. Será exibida a tela de conta corrente.
Clique no botão . Automaticamente será colocado para iniciar a digitação dos dados da conta.
Tipo de conta Caixa
Esse tipo de conta refere-se a conta dos valores recebidos no caixa.
Para ela basta, informar a descrição e clicar na tecla enter para validar. O sistema irá solicitar a confirmação de inclusão de uma conta. Confirme no botão .
Tipo de conta Bancária
Esse tipo de conta refere-se às contas bancárias que sua empresa trabalha.
Informe uma descrição para identificação da conta, em seguida preencha com os dados da sua conta bancária
Banco - O código do banco que está sendo incluído. Exemplo: 341 - Itaú Unibanco.
Agência - O código da sua agência. Exemplo: Banco Itaú bairro de Fátima - 4453.
Conta - O código da sua conta nesta agência bancária.
Agente - Será o agente cadastrado anteriormente com os dados da agência bancária a qual a conta está associada.
Tipo de conta para emissão de boleto
Esse tipo de conta será uma conta corrente com informações adicionais do seu banco e essas informações devem ser verificadas pelo gerente da instituição financeira para ativação da a emissão de boletos.
Local de Pagamento - Informe a mensagem a ser exibida para instruir sobre o local de pagamento. Exemplo “Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.”
Nosso Número inicial e Final - Nosso número é a identificação da sua empresa no boleto.Este campo também varia conforme o banco.
Carteira - Cada banco possui sua lista de códigos de carteira padrão.
Exemplo: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Carteira : 11 - Cobrança Simples - Com Registro
Código Cedente - Trata-se do emissor da cobrança, isto é, quem efetuou a prestação do serviço ou a venda da mercadoria. O Código do Cedente também é chamado de Código Beneficiário e é representado por, no mínimo, seis e no máximo, 12 números, dependendo da carteira de emissão.
3 - Clique em Gravar-F9 e confirme a gravação do cadastro da conta.
Esperamos que este conteúdo te ajude!