Finalizadoras são os meios disponibilizados pela empresa e escolhidos pelo cliente para pagar por um produto ou serviço. A rotina de cadastro de finalizadora é destinada a manter informações sobre todas as formas de pagamento aceitas pela empresa, para finalizar as transações, como: Dinheiro, cheque, cartão, carnê etc.
Utilizando a rotina
Para adicionar uma Finalizadora, acesse o menu Cadastro > Caixa > Finalizadora > Finalizadora.
Clique no botão Incluir-F5 para adicionar uma nova finalizadora, em seguida, preencha os demais campos de acordo com a finalizadora que estiver cadastrando.
A seguir, a descrição de cada campo existente no cadastro da finalizadora.
Descrição - Informe a descrição da finalizadora, coloque uma descrição que identifique bem a forma de pagamento. Exemplo: se for finalizadora de cartão especifique a bandeira, a modalidade se é débito ou crédito, se é POS ou TEF. Ex: POS Débito, TEF Crédito.
Plano Contas - Caso trabalhe com plano de contas ativado, informe o código que representa a finalizadora. Exemplo: Finalizadora dinheiro, informe o plano contas “Recebido em dinheiro”
ECF - Informe a posição da forma de pagamento na ECF que consta na Leitura X.
Prazo - Número de dias para o prazo em caso de finalizadoras a prazo como crediário e vale;
Mês - O dia em que o mês fecha também para finalizadoras a prazo.
Valor mínimo e máximo - Caso queira determinar um valor mínimo ou máximo para uso dessa finalizadora;
Conta Corrente - Associe a uma conta corrente para que quando forem realizadas as sangrias, as vendas sejam positivadas na conta associada;
Troco Máximo - Se necessário determinar qual será o valor máximo que pode ser repassado de troco nessa finalizadora;
Desv. Moeda% - Normalmente usado para finalizadoras de ticket papel onde há uma desvalorização do valor do ticket. Exemplo: um ticket de R$50,00 que sofre a desvalorização de 10%, irá valer apenas R$45,00 no caixa;
Ponto de sangria - Determine o valor para que o caixa alerte que é necessário fazer a sangria; (Adicionar que essa função é super importante para a segurança do estabelecimento.)
Fortes - Utilizada para associar a finalizadora do sistema com uma já cadastrada no Fortes para uso na validação do arquivo fiscal;
Acréscimo % - Utilizada em caso de finalizadora que tenha acréscimo na venda;
Desconto % - Caso queira dar desconto no uso da finalizadora.
Plano de pagamento fixo - Para uma finalizadora que tem um plano de pagamento único pode ser informado na finalizadora.,Exemplo: cartão de débito que só tem um plano, se associado na finalizadora, não será preciso informar no caixa.
Administradora - Em caso de cartão de crédito, associe a administradora do cartão. Esse é um pré-requisito para controle de cartão;
Agente - Caso seja necessário informar o código do agente associado à finalizadora. O agente é o Cadastro do banco ou instituição financeira.
Tipo - Determine se a finalizadora será à vista como dinheiro ou à prazo como cartão.
Sigla da Moeda - Usada apenas para cadastro de moedas estrangeiras.
Tipo de Documento - Determinar se é um documento do tipo boleto ou promissória, por exemplo.
Parcela p/Seção - Esse campo determina se essa finalizadora terá um parcelamento específico por seção. Exemplo: eletro em 18x (antes deverá ser criado no menu Cadastro>caixa>finalizadora>cartão>parcelamento seção).
Espécie - É a forma de pagamento da finalizadora (Dinheiro, cartões, vale, etc)
• Dinheiro
• Cheque
• Cartão de Crédito
• Cartão de Débito
• Vale Alimentação
• Vale refeição
• Vale Presente
• Vale Combustível
• Crediário
• Convênio
• Fatura
• Cartão Int.
• Vale-Compra
• Outros
• Outras Moedas
• Crédito Antecipado
• Boleto Bancário
• Depósito Bancário
• Pagamento Instantâneo (PIX)
• Transf. Bancária e Carteira digital
• Resgate Fidelidade.
Observação: É importante ter atenção ao habilitar as espécies Outros e Outras Moedas, pois, caso seja informado uma dessas espécies, é obrigatório preencher o campo "Descrição do meio de pagamento" baseado na NT 2020-006.
Finalizadora PIX
Para pagamentos em PIX, preencha todos as informações da finalizadora ( Descrição, Plano Contas, Conta Corrente, Agente, ETC ) com destaque para os seguintes campos:
• Espécie: Pagamento instantâneo (PIX)
• Administradora: Adicione a administradora cadastrada
• Desmarque a opção : Permite Troco
Imprime documento - Caso deseje gerar um documento ao finalizar a venda.
Layout - Defina o documento a ser impresso, como carnê ou promissória.
Número de vias - Determina quantas vias serão impressas.
Aba Parametrização
Na aba parametrização encontram-se os campos que deverão ser marcados com as informações da finalizadora.
Consulta cheque - Para uso com finalizadora da espécie Cheque quando integrado com um sistema de consulta financeira.
Ler CMC-7 - Também para uso com a espécie cheque quando desejar ler o código por meio de leitor de cheque.
Impressão de Cheque - Para usar quando houver impressora de cheque.
Cheque Bom Para - Permite configurar a data do cheque.
Solicita Emitente CPF/CNPJ - Solicita CPF/CNPJ do emitente do cheque.
Solicita Quantidade - Para uso com vale ou ticket no caixa. Será solicitada a informação de quantos papéis foram recebidos.
Solicita Plano de pagamento - Marcando essa opção, será solicitado a identificação do tipo de parcelamento e prazo que será utilizado na venda. Utilizado para cartão, crediário, cheque e etc.
Imprime Plano na NF - Caso já tenha marcado para solicitar plano, pode também marcar para que ele seja impresso na emissão de NFe.
Finaliza plano tipo 1,2 e 3 - determina qual tabela de preço pode finalizar( podendo ser selecionada mais de uma opção).
Aceita pagamento - Marcando esse campo, a finalizadora poderá ser utilizada para realizar pagamentos no caixa.
Aceita Recebimento - Permite aceitar recebimento com a finalizadora.
Permite troco - Caso a finalizadora permita gerar troco no caixa.
Imprime contra vale-troco - troco da finalizadora emitido por contra vale, gerando crédito para que o cliente retorne e use-o para compras.
Permite troca - Marcando esse campo, a finalizadora será utilizada na rotina de troca de mercadoria.
Não permite desconto - a finalizadora não pode ser utilizada com desconto.
Sangria Automática - Marcando esse campo, ao atingir o ponto de sangria, será realizada a sangria automaticamente.
Não abre gaveta - Finalizadoras como cartão e fatura não precisam que a gaveta seja aberta. É uma questão de segurança para o operador.
Participa da emissão de NF - Nessa opção, se for emitida uma nota gerando financeiro, serão mostradas apenas as finalizadoras que participam da emissão de nota.
Controle de cartão - Esse campo é um pré-requisito para que a finalizadora seja ativa no controle de cartão.
Descrição do meio de pagamento - Nesta opção deverá ser informado o meio de pagamento utilizado quando a espécie configurada for Outros ou Outras Moedas. Obrigatório o preenchimento da descrição com no mínimo 15 caracteres e máximo 60.
Aba Cliente
Na aba Cliente, encontram-se os campos de identificação do cliente nas compras, verificação do limite de crédito do cliente, a geração de contas a receber e geração de pontos para fidelização do cliente. Esses campos deverão ser marcados de acordo com a finalizadora.
Para controlar o cliente na finalizadora, confira algumas configurações.
Consulta cliente - Marcando essa opção, a finalizadora irá solicitar o cliente por código, CPF/CNPJ, código externo(de outro sistema);
Limite de crédito - Aqui irá ser configurado como será feito o controle
Verifica - se irá verificar o limite e qual limite 1 ou 2
Autorização de limite - Informe , caso o limite seja ultrapassado ou não, se haverá autorização ou não da venda no caixa com permissão de um superior.
Atualiza crédito ext. - Quando trabalha com controle do limite em outros softwares de retaguarda.
Solicita senha - Irá solicitar a senha do cliente no caixa por digitação ou biometria.
Libera cliente não cadastrado - Libera venda para cliente não cadastrado.
Gera contas a receber - Gera um financeiro para o cliente em aberto.
Gera pontos (Fidelização) - Caso trabalhe com fidelização, irá gerar pontos para o cliente.
Aba Texto Livres
Algumas finalizadoras precisam solicitar dados a mais, como a finalizadora que solicita o número do banco, agência, conta e número do cheque, portanto, para estes cenários utilize a opção de textos livres. Informe uma descrição, o tipo (se é numérico), caractere ou data, o tamanho do valor recebido, o valor mínimo e máximo aceito e, por fim, se a informação será obrigatória.
Aba Promoção Desconto
Quando é criada a promoção do tipo desconto na rotina: Cadastro > Promoção > Desconto > Tipo Finalizadora , é preciso configurar a finalizadora que estará associada à promoção.
Aba Bins
Está aba tem a finalidade de especificar quais BINS ( Número de Identificação Bancária ) serão aceitos pela finalizadora de cartão cadastrada.
Após adicionar todas as informações da finalizadora, clique em Gravar-F9 e confirme a gravação do cadastro da finalizadora. Para finalizar envie uma carga para o PDV receber as finalizadoras cadastradas.
Conclusão
Agora que você já conhece a rotina de cadastro de finalizadora no SysPDV, você está pronto para colocar esse conhecimento em prática.